支付私募基金托管费财务怎么处理?
编辑：西昌仁和会计培训学校时间：2019-01-03
答:公司是投资管理公司,通过信托公司发行阳光私募基金产品,信托公司要求交100万的保证金,发行成功后,会自动转换购买发行的产品份额.
交保证金的时候:
借:其他应收款-保证金
贷:银行存款
2、平时购买银行的短期理财产品
借:交易性金融资产
贷:银行存款
收益出来后:
借:应收利息
贷: 投资收益
卖掉后:
借:银行存款
贷:交易性金融资产
应收利息
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